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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 41 499.00 | 11 346.00 | 52 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 846.00 | 41 499.00 | 13 346.00 | 54 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 492.00 | 1 114.00 | 110 378.00 | 111 492.00 |
072 Créances – Autres | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 230.00 | 1 114.00 | 245 116.00 | 246 230.00 |
110 Total général Actif | 301 076.00 | 42 613.00 | 258 462.00 | 301 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 631.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 551.00 | | | 551.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |