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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 128.00 | 2 522.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 573.00 | 68 669.00 | 29 904.00 | 98 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 451.00 | 68 797.00 | 34 654.00 | 103 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 268.00 | | 280 268.00 | 280 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 718.00 | 68 797.00 | 314 922.00 | 383 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 133 203.00 | 95 543.00 | | 133 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | 37 660.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 188 484.00 | 149 704.00 | | 188 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 11 752.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 1 867.00 | | 1 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 346.00 | 38 827.00 | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 23 096.00 | | 29 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 434.00 | 85 881.00 | | 62 434.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | 10 575.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 438.00 | 171 997.00 | | 126 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 922.00 | 321 701.00 | | 314 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 281.00 | | 3 170.00 | 100 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 053.00 | | 3 170.00 | 98 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 489.00 | 13 307.00 | | 55 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 489.00 | 13 307.00 | | 55 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 173 685.00 | 2 000.00 | 175 685.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |