| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324 055.00 | 26 928 239.00 | 4 395 816.00 | 31 324 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 324 055.00 | 26 928 239.00 | 4 395 816.00 | 31 324 055.00 |
BZ Autres créances | 589 889.00 | | 589 889.00 | 589 889.00 |
CF Disponibilités | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 634.00 | | 763 634.00 | 763 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 087 688.00 | 26 928 239.00 | 5 159 450.00 | 32 087 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 431 674.00 | -9 479 655.00 | | -8 431 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 535.00 | 1 047 981.00 | | 1 164 535.00 |
DL TOTAL (I) | -7 267 039.00 | -8 431 574.00 | | -7 267 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567 717.00 | 10 093 419.00 | | 7 567 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 994.00 | 5 000 402.00 | | 4 855 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 3 177.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426 489.00 | 15 101 231.00 | | 12 426 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 450.00 | 6 669 657.00 | | 5 159 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 080.00 | 3 065 804.00 | | 3 167 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 351 118.00 | 3 351 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 351 118.00 | 3 351 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 118.00 | 3 373 770.00 | | 3 351 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 583.00 | 2 325 789.00 | | 2 186 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 535.00 | 1 047 981.00 | | 1 164 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 324 055.00 | | | 31 324 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 324 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 324 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 324 055.00 | | | 31 324 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462 967.00 | 1 465 272.00 | | 25 462 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 462 967.00 | 1 465 272.00 | | 25 462 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855 994.00 | 506 444.00 | 4 349 551.00 | 4 855 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 501 493.00 | 2 591 635.00 | 4 909 859.00 | 7 501 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 897.00 | | | 2 864 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 548.00 | | | 582 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 690.00 | 640 489.00 | 101 201.00 | 741 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426 489.00 | 3 167 080.00 | 9 259 409.00 | 12 426 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 30 247.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 4 100.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 489.00 | 17 255.00 | | 8 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 17 255.00 | | 8 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 6 484.00 | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 34 348.00 | | 33 235.00 |