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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324 055.00 | 29 858 783.00 | 1 465 272.00 | 31 324 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 324 055.00 | 29 858 783.00 | 1 465 272.00 | 31 324 055.00 |
BZ Autres créances | 582 501.00 | | 582 501.00 | 582 501.00 |
CF Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 043.00 | | 666 043.00 | 666 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 990 098.00 | 29 858 783.00 | 2 131 315.00 | 31 990 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 963 238.00 | -7 267 139.00 | | -5 963 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 766.00 | 1 303 902.00 | | 1 410 766.00 |
DL TOTAL (I) | -4 552 372.00 | -5 963 138.00 | | -4 552 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 796.00 | 4 953 558.00 | | 2 246 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 684.00 | 4 669 049.00 | | 4 432 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 187.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 2 042.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 687.00 | 9 626 836.00 | | 6 683 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 315.00 | 3 663 698.00 | | 2 131 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 154.00 | | | 2 353 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 341 794.00 | 3 341 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 341 794.00 | 3 341 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 794.00 | 3 369 275.00 | | 3 341 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 028.00 | 2 065 373.00 | | 1 931 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 766.00 | 1 303 902.00 | | 1 410 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 324 055.00 | | | 31 324 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 324 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 324 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 324 055.00 | | | 31 324 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393 631.00 | 1 465 152.00 | | 28 393 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393 631.00 | 1 465 152.00 | | 28 393 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 432 684.00 | 102 151.00 | 4 330 533.00 | 4 432 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 527.00 | 2 226 527.00 | | 2 226 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132 309.00 | | | 3 132 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 193.00 | 575 193.00 | | 575 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 101.00 | 633 101.00 | | 633 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 687.00 | 2 353 154.00 | 4 330 533.00 | 6 683 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
ST Autres comptes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 801.00 | | | 34 801.00 |