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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 612.00 | 24 204.00 | 26 409.00 | 50 612.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 287.00 | 26 862.00 | 31 426.00 | 58 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 191.00 | 264.00 | 10 927.00 | 11 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
084 Disponibilités | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 390.00 | 264.00 | 125 126.00 | 125 390.00 |
110 Total général Actif | 183 677.00 | 27 125.00 | 156 552.00 | 183 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
222 Production stockée | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
230 Autres produits | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |