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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 032.00 | 44 881.00 | 40 151.00 | 85 032.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 737.00 | 47 539.00 | 45 198.00 | 92 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
110 Total général Actif | 180 173.00 | 47 539.00 | 132 634.00 | 180 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
222 Production stockée | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 604.00 | | | 222 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 264.00 | | | 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |