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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 2 880.00 | 3 400.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 430.00 | 64 515.00 | 124 915.00 | 189 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 744.00 | 69 584.00 | 434 160.00 | 503 744.00 |
BT Marchandises | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
BZ Autres créances | 736 440.00 | | 736 440.00 | 736 440.00 |
CF Disponibilités | 3 173 735.00 | | 3 173 735.00 | 3 173 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 643.00 | | 4 523 643.00 | 4 523 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 388.00 | 69 584.00 | 4 957 804.00 | 5 027 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 255.00 | 1 511 596.00 | | 2 158 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 137.00 | 646 659.00 | | 825 137.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 392.00 | 2 171 255.00 | | 2 996 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 887.00 | 2 249 221.00 | | 1 586 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 627.00 | 224 265.00 | | 362 627.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 64 879.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 411.00 | 2 538 365.00 | | 1 961 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 804.00 | 4 709 619.00 | | 4 957 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 163 574.00 | 1 585 547.00 | 11 749 121.00 | 10 163 574.00 |
FG Production vendue services | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185 910.00 | 1 585 547.00 | 11 771 457.00 | 10 185 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 36 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 632.00 | 23 333.00 | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 23 333.00 | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 132.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 358.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 22 975.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 367.00 | 325 743.00 | | 413 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 113.00 | 10 789 409.00 | | 11 787 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 975.00 | 10 142 750.00 | | 10 961 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 137.00 | 646 659.00 | | 825 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | 172.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 887.00 | 1 586 887.00 | | 1 586 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 627.00 | 362 627.00 | | 362 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 628.00 | 1 129 813.00 | 46 815.00 | 1 176 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 411.00 | 1 961 411.00 | | 1 961 411.00 |