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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 2 880.00 | 3 400.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 024.00 | 166 836.00 | 19 187.00 | 186 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 740.00 | 171 905.00 | 97 835.00 | 269 740.00 |
BT Marchandises | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
BZ Autres créances | 5 106 064.00 | | 5 106 064.00 | 5 106 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 623.00 | | 2 500 623.00 | 2 500 623.00 |
CF Disponibilités | 1 504 316.00 | | 1 504 316.00 | 1 504 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 062.00 | | 10 480 062.00 | 10 480 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 802.00 | 171 905.00 | 10 577 897.00 | 10 749 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 625 825.00 | | | 5 625 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 407.00 | | | 934 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 832.00 | | | 6 661 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 112.00 | | | 1 920 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 812.00 | | | 1 930 812.00 |
EA Autres dettes | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 065.00 | | | 3 916 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 897.00 | | | 10 577 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 065.00 | | | 3 916 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953 902.00 | | 8 953 902.00 | 8 953 902.00 |
FG Production vendue services | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 039.00 | | 8 981 039.00 | 8 981 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 446 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -313.00 | | | -313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 974.00 | | | 9 392 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 567.00 | | | 8 458 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 407.00 | | | 934 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 706.00 | | 4 371.00 | 267 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 337.00 | 25 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 269 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 617.00 | | 2 596.00 | 185 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | 1 775.00 | 25 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 819.00 | 23 087.00 | | 148 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 939.00 | 23 087.00 | | 145 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 112.00 | 1 920 112.00 | | 1 920 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 784.00 | 177 784.00 | | 177 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
UX Autres créances clients | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -16 533.00 | -16 533.00 | | -16 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VB T. V. A. | 1 878 335.00 | 1 878 335.00 | | 1 878 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 781.00 | 3 079 781.00 | | 3 079 781.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 537.00 | 5 457 290.00 | 25 247.00 | 5 482 537.00 |
VW T.V.A. | 1 727 391.00 | 1 727 391.00 | | 1 727 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 065.00 | 3 916 065.00 | | 3 916 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
ST Autres comptes | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |