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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 307 330.00 | | 307 330.00 | 307 330.00 |
AP Constructions | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 329.00 | 9 405.00 | 1 924.00 | 11 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 321.00 | 31 767.00 | 759 554.00 | 791 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 241.00 | 31 767.00 | 859 474.00 | 891 241.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 745.00 | 105 014.00 | | 74 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 407.00 | -269.00 | | 53 407.00 |
DL TOTAL (I) | 136 402.00 | 112 995.00 | | 136 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 532.00 | 102 072.00 | | 34 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 536.00 | 486 860.00 | | 570 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 28 598.00 | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 939.00 | 101 160.00 | | 103 939.00 |
EA Autres dettes | | 32 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 072.00 | 750 814.00 | | 723 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 474.00 | 863 808.00 | | 859 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 072.00 | 716 365.00 | | 723 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 457.00 | | 545 457.00 | 545 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 457.00 | | 545 457.00 | 545 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 975.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 975.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 975.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 507.00 | 510 086.00 | | 546 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 100.00 | 510 355.00 | | 493 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 407.00 | -269.00 | | 53 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 121.00 | | 1 200.00 | 790 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 330.00 | | | 307 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028.00 | | 1 200.00 | 12 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 693.00 | 2 074.00 | | 29 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 2 074.00 | | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VI Groupe et associés | 570 536.00 | 570 536.00 | | 570 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VW T.V.A. | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 075.00 | 723 075.00 | | 723 075.00 |