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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 307 330.00 | | 307 330.00 | 307 330.00 |
AP Constructions | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 10 753.00 | 1 416.00 | 12 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 161.00 | 33 115.00 | 759 046.00 | 792 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 148.00 | 33 115.00 | 853 033.00 | 886 148.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 152.00 | 74 745.00 | | 110 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 983.00 | 53 407.00 | | 46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 165 385.00 | 136 402.00 | | 165 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 619.00 | 570 536.00 | | 584 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 14 065.00 | | 24 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 692.00 | 103 939.00 | | 77 692.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 648.00 | 723 072.00 | | 687 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 033.00 | 859 474.00 | | 853 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 648.00 | 723 072.00 | | 687 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 222.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 222.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 147.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 8 710.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 550.00 | 546 507.00 | | 525 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 567.00 | 493 100.00 | | 478 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 983.00 | 53 407.00 | | 46 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 321.00 | | 840.00 | 791 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 330.00 | | | 307 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | | 840.00 | 13 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767.00 | 1 348.00 | | 31 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 1 348.00 | | 11 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 584 619.00 | 584 619.00 | | 584 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 648.00 | 687 648.00 | | 687 648.00 |