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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 700.00 | 10 324.00 | 59 377.00 | 69 700.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 729.00 | 10 324.00 | 59 406.00 | 69 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
072 Créances – Autres | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
084 Disponibilités | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
110 Total général Actif | 238 893.00 | 10 324.00 | 228 569.00 | 238 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 332 749.00 | | | 332 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 952.00 | 347 847.00 | | 372 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 606.00 | 906.00 | | 2 606.00 |
230 Autres produits | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 481.00 | 348 753.00 | | 376 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 558.00 | 1 921.00 | | 4 558.00 |
242 Autres charges externes. | 133 848.00 | 137 164.00 | | 133 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 7 995.00 | | 11 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 045.00 | 121 056.00 | | 163 045.00 |
252 Charges sociales | 47 545.00 | 39 299.00 | | 47 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | 4 536.00 | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 148.00 | 311 974.00 | | 366 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 333.00 | 36 779.00 | | 10 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 4 954.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 345.00 | 31 790.00 | | 15 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 434.00 | | | 18 434.00 |