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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 249.00 | 25 234.00 | 56 015.00 | 81 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 280.00 | 25 234.00 | 57 046.00 | 82 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
084 Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
110 Total général Actif | 185 167.00 | 25 234.00 | 159 933.00 | 185 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 128.00 | 372 952.00 | | 398 128.00 |
222 Production stockée | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 606.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 923.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 558.00 | 376 481.00 | | 428 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 895.00 | 4 558.00 | | 8 895.00 |
242 Autres charges externes. | 169 798.00 | 133 848.00 | | 169 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 671.00 | 11 419.00 | | 13 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 657.00 | 163 045.00 | | 195 657.00 |
252 Charges sociales | 22 311.00 | 47 545.00 | | 22 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 490.00 | 5 721.00 | | 15 490.00 |
262 Autres charges | -7.00 | 11.00 | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 815.00 | 366 148.00 | | 425 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | 10 333.00 | | 2 743.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
294 Charges financières | 229.00 | 23.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 764.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 361.00 | 15 345.00 | | 2 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 805.00 | | | 16 805.00 |