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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 5 147.00 | 261.00 | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 409.00 | 10 080.00 | 324 329.00 | 334 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 937.00 | 10 080.00 | 336 857.00 | 346 937.00 |
CU Autres participations | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 793.00 | 4 805.00 | | 10 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 5 988.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 56 393.00 | | 126 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 256.00 | 248 275.00 | | 161 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 229.00 | 41 248.00 | | 45 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 3 697.00 | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | 500.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 024.00 | 293 720.00 | | 210 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 857.00 | 350 113.00 | | 336 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 861.00 | 105 211.00 | | 124 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 421.00 | 99 222.00 | | 54 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | 5 988.00 | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 986.00 | | | 308 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 051.00 | | | 297 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 256.00 | 26 462.00 | 134 794.00 | 161 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 024.00 | 75 230.00 | 134 794.00 | 210 024.00 |