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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 409.00 | 10 341.00 | 324 068.00 | 334 409.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 632.00 | 10 341.00 | 337 291.00 | 347 632.00 |
CU Autres participations | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
DG Autres réserves | 35 984.00 | 32 403.00 | | 35 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | 3 581.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 242 467.00 | 212 318.00 | | 242 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 590.00 | 81 025.00 | | 53 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | 31 756.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 650.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 4 656.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 824.00 | 119 086.00 | | 94 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 291.00 | 331 404.00 | | 337 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 191.00 | 42 001.00 | | 79 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 042.00 | 38 420.00 | | 49 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 149.00 | 3 581.00 | | 30 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |