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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 050.00 | 660.00 | 4 710.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 892.00 | 4 050.00 | 55 842.00 | 59 892.00 |
060 Stock marchandises | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
110 Total général Actif | 71 797.00 | 4 050.00 | 67 746.00 | 71 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 624.00 | 91 619.00 | | 94 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 217.00 | 16 260.00 | | 19 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 844.00 | 107 879.00 | | 113 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 654.00 | 29 424.00 | | 31 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 714.00 | 2 279.00 | | -1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281.00 | 558.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 17 918.00 | 19 834.00 | | 17 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 667.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 934.00 | 38 176.00 | | 39 934.00 |
252 Charges sociales | 18 537.00 | 17 621.00 | | 18 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 563.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 037.00 | 110 124.00 | | 110 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | -2 244.00 | | 3 807.00 |
290 Produits exceptionnels | | 853.00 | | |
294 Charges financières | 394.00 | 393.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | -1 823.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42.00 | | | -42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |