| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 500.00 | 210.00 | 4 710.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 860.00 | 4 500.00 | 55 360.00 | 59 860.00 |
060 Stock marchandises | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
110 Total général Actif | 73 617.00 | 4 500.00 | 69 117.00 | 73 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 222.00 | 94 624.00 | | 94 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 741.00 | 19 217.00 | | 23 741.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 973.00 | 113 844.00 | | 117 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 768.00 | 31 654.00 | | 34 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 755.00 | -1 714.00 | | -1 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 281.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 19 830.00 | 17 918.00 | | 19 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 202.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 594.00 | 39 934.00 | | 40 594.00 |
252 Charges sociales | 19 024.00 | 18 537.00 | | 19 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 125.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 100.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 187.00 | 110 037.00 | | 117 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | 3 807.00 | | 785.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 394.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 42.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | 3 371.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |