| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 2 971.00 | 865.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 212.00 | 450.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 23 899.00 | 11 248.00 | 35 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 799.00 | 28 081.00 | 327 717.00 | 355 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 539.00 | | 246 539.00 | 246 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 338.00 | 28 081.00 | 574 256.00 | 602 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | -6 728.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 391.00 | 52 501.00 | | 59 391.00 |
DL TOTAL (I) | 359 267.00 | 340 876.00 | | 359 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 963.00 | 71 033.00 | | 47 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 9 555.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 42 223.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 145.00 | 89 110.00 | | 84 145.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 368.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 791.00 | 47 732.00 | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 989.00 | 260 022.00 | | 214 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 256.00 | 600 898.00 | | 574 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 415.00 | 212 099.00 | | 190 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
FG Production vendue services | 566 978.00 | | 566 978.00 | 566 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 746.00 | | 617 746.00 | 617 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 10 562.00 | | 9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 379.00 | 664 225.00 | | 625 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 988.00 | 611 724.00 | | 565 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 391.00 | 52 501.00 | | 59 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 474.00 | | | 356 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 355 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 36 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 6 976.00 | 676.00 | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 375.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 185.00 | 6 601.00 | 676.00 | 19 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UX Autres créances clients | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 963.00 | 23 389.00 | 24 574.00 | 47 963.00 |
VI Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VW T.V.A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 989.00 | 190 415.00 | 24 574.00 | 214 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |