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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
AP Constructions | 1 258.00 | 216.00 | 1 043.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 126.00 | 35.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 528.00 | 29 305.00 | 5 223.00 | 34 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 912.00 | 32 456.00 | 321 456.00 | 353 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 712.00 | 32 456.00 | 520 256.00 | 552 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 4 773.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | 59 391.00 | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 326 912.00 | 359 267.00 | | 326 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | 47 963.00 | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 617.00 | 9 860.00 | | 44 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 20 149.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 84 145.00 | | 51 665.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 81.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 249.00 | 52 791.00 | | 49 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 345.00 | 214 989.00 | | 193 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 256.00 | 574 256.00 | | 520 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 371.00 | 190 415.00 | | 190 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
FG Production vendue services | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 293.00 | | 558 293.00 | 558 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 9 378.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 023.00 | 625 379.00 | | 564 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 379.00 | 565 988.00 | | 536 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 644.00 | 59 391.00 | | 27 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 799.00 | | 1 258.00 | 355 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 353 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 316 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 36 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | | 1 258.00 | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081.00 | 7 519.00 | 3 145.00 | 28 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 865.00 | 2 026.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 6 655.00 | 1 119.00 | 25 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
UX Autres créances clients | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 574.00 | 21 600.00 | 2 974.00 | 24 574.00 |
VI Groupe et associés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 345.00 | 190 371.00 | 2 974.00 | 193 345.00 |