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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 054.00 | 100 474.00 | 46 579.00 | 147 054.00 |
040 Immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 331.00 | 100 474.00 | 60 857.00 | 161 331.00 |
060 Stock marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
110 Total général Actif | 276 863.00 | 100 474.00 | 176 388.00 | 276 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 928.00 | 242 093.00 | | 245 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 565.00 | 194 133.00 | | 89 565.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 3 909.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 179.00 | 440 135.00 | | 338 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 921.00 | 198 313.00 | | 178 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 580.00 | 21 093.00 | | 6 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 506.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 38 700.00 | 47 171.00 | | 38 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 3 982.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 958.00 | 123 610.00 | | 54 958.00 |
252 Charges sociales | 17 583.00 | 39 559.00 | | 17 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 927.00 | 18 686.00 | | 18 927.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 65.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 505.00 | 452 985.00 | | 318 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | -12 850.00 | | 19 675.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 980.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | -73.00 | 180.00 | | -73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 906.00 | -14 011.00 | | 18 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 740.00 | | | 33 740.00 |