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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 054.00 | 146 855.00 | 199.00 | 147 054.00 |
040 Immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 331.00 | 146 855.00 | 14 476.00 | 161 331.00 |
060 Stock marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
072 Créances – Autres | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
110 Total général Actif | 398 928.00 | 146 855.00 | 252 073.00 | 398 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 851.00 | 219 786.00 | | 3 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 616.00 | 166 122.00 | | 5 616.00 |
230 Autres produits | 40 487.00 | 2 025.00 | | 40 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 954.00 | 387 933.00 | | 49 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618.00 | 137 793.00 | | 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 1 101.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 415.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 42 248.00 | 66 684.00 | | 42 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 938.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 854.00 | 79 744.00 | | 28 854.00 |
252 Charges sociales | -4 676.00 | 33 458.00 | | -4 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 375.00 | 18 793.00 | | 8 375.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 267.00 | 339 934.00 | | 76 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 313.00 | 47 999.00 | | -26 313.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 75.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 212.00 | | |
294 Charges financières | 3 140.00 | 63.00 | | 3 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 183.00 | 39 478.00 | | -29 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 740.00 | | | 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |