| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 14 526.00 | 2 738.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 900.00 | 17 562.00 | 89 338.00 | 106 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 396.00 | 17 562.00 | 114 834.00 | 132 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 584.00 | 14 948.00 | | 21 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 6 636.00 | | 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 1 336.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 32 570.00 | 32 920.00 | | 32 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 417.00 | 42 481.00 | | 25 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 17 749.00 | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 13 902.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 31 336.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 264.00 | 105 467.00 | | 82 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 834.00 | 138 387.00 | | 114 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 450.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 795.00 | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 1 007.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 443.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 774.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 044.00 | 235 466.00 | | 173 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 395.00 | 228 830.00 | | 172 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 6 636.00 | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 106 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018.00 | 2 744.00 | 200.00 | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | 2 744.00 | 200.00 | 15 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 417.00 | 16 333.00 | 9 084.00 | 25 417.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191.00 | 3 591.00 | 1 600.00 | 5 191.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 264.00 | 73 180.00 | 9 084.00 | 82 264.00 |