| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 721.00 | 479.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 554.00 | 103 312.00 | 32 242.00 | 135 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 887.00 | 108 623.00 | 40 264.00 | 148 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 497.00 | 212 656.00 | 426 841.00 | 639 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 378 776.00 | | 378 776.00 | 378 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 823.00 | | 433 823.00 | 433 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 320.00 | 212 656.00 | 860 664.00 | 1 073 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 756.00 | 124 750.00 | | 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 70 006.00 | | 58 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | 3 147.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 265 693.00 | 208 903.00 | | 265 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 331.00 | 34 652.00 | | 395 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 862.00 | 30 726.00 | | 82 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 37 473.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 43 953.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 971.00 | 146 804.00 | | 594 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 664.00 | 355 707.00 | | 860 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 593.00 | 146 804.00 | | 244 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 759.00 | 24 554.00 | 15 519.00 | 86 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | 24 554.00 | 15 519.00 | 86 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 331.00 | 44 953.00 | 216 000.00 | 395 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 703.00 | 15 258.00 | 8 445.00 | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 971.00 | 244 593.00 | 216 000.00 | 594 971.00 |