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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 1 347.00 | 815.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 595.00 | 8 658.00 | 19 937.00 | 28 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 784.00 | 10 006.00 | 21 778.00 | 31 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | 924.00 | 10 154.00 | 11 078.00 |
072 Créances – Autres | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
084 Disponibilités | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 923.00 | 924.00 | 83 998.00 | 84 923.00 |
110 Total général Actif | 116 707.00 | 10 930.00 | 105 776.00 | 116 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 882.00 | | | 402 882.00 |
222 Production stockée | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 239.00 | | | 401 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 852.00 | | | 230 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
252 Charges sociales | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 766.00 | | | 398 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | | | 2 132.00 |