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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 1 312.00 | 851.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 22 861.00 | 20 287.00 | 43 148.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 807.00 | 24 173.00 | 21 633.00 | 45 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 842.00 | 5 619.00 | 27 222.00 | 32 842.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 456.00 | 5 619.00 | 99 836.00 | 105 456.00 |
110 Total général Actif | 151 263.00 | 29 793.00 | 121 470.00 | 151 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 142.00 | | | 530 142.00 |
222 Production stockée | -16 696.00 | | | -16 696.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 666.00 | | | 513 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 511.00 | | | 295 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 583.00 | | | -6 583.00 |
242 Autres charges externes. | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
252 Charges sociales | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 316.00 | | | 495 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -797.00 | | | -797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 390.00 | | | 18 390.00 |