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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 394.00 | 20 560.00 | 1 833.00 | 22 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 207.00 | 20 560.00 | 10 646.00 | 31 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
084 Disponibilités | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 024.00 | | 325 024.00 | 325 024.00 |
110 Total général Actif | 356 231.00 | 20 560.00 | 335 670.00 | 356 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 752.00 | | | 235 752.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 311.00 | | | 232 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
252 Charges sociales | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
280 Produits financiers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |