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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 723.00 | 14 458.00 | 23 265.00 | 37 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 536.00 | 14 458.00 | 32 078.00 | 46 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
084 Disponibilités | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 942.00 | | 447 942.00 | 447 942.00 |
110 Total général Actif | 494 478.00 | 14 458.00 | 480 020.00 | 494 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 613.00 | | | 279 613.00 |
222 Production stockée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
252 Charges sociales | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |