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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 029.00 | | 252 029.00 | 252 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 097.00 | 57 327.00 | 28 770.00 | 86 097.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 876.00 | 88 447.00 | 285 429.00 | 373 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
110 Total général Actif | 409 722.00 | 88 447.00 | 321 274.00 | 409 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 279.00 | 294 440.00 | | 297 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 36.00 | | |
230 Autres produits | 399.00 | 376.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 678.00 | 294 853.00 | | 297 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 089.00 | 101 304.00 | | 102 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -1 326.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 52 061.00 | 50 757.00 | | 52 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 4 046.00 | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 055.00 | 84 558.00 | | 80 055.00 |
252 Charges sociales | 17 151.00 | 16 831.00 | | 17 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | 15 603.00 | | 11 781.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1 242.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 548.00 | 273 015.00 | | 267 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 131.00 | 21 837.00 | | 30 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 7 688.00 | 5 518.00 | | 7 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 1 108.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 774.00 | 15 211.00 | | 19 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |