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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 029.00 | | 252 029.00 | 252 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 896.00 | 73 349.00 | 17 547.00 | 90 896.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 675.00 | 104 469.00 | 274 206.00 | 378 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
084 Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
110 Total général Actif | 431 239.00 | 104 469.00 | 326 770.00 | 431 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 765.00 | 309 394.00 | | 339 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 1 033.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 444.00 | 310 427.00 | | 344 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 311.00 | 109 714.00 | | 126 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | 1 217.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 51 499.00 | 50 747.00 | | 51 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 3 844.00 | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 756.00 | 78 422.00 | | 89 756.00 |
252 Charges sociales | 19 981.00 | 14 897.00 | | 19 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 8 293.00 | | 7 729.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 841.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 641.00 | 267 975.00 | | 298 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 803.00 | 42 452.00 | | 45 803.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | 6 445.00 | | 4 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 135.00 | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 822.00 | 31 776.00 | | 36 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 425.00 | | | 374 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |