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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
AP Constructions | 741 832.00 | 176 412.00 | 565 419.00 | 741 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 334.00 | 2 070.00 | 2 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 200.00 | 8 000.00 | 1 373 200.00 | 1 381 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 599.00 | 184 746.00 | 2 121 852.00 | 2 306 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
BZ Autres créances | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CF Disponibilités | 377 707.00 | | 377 707.00 | 377 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 093.00 | | 751 093.00 | 751 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 691.00 | 184 746.00 | 2 872 945.00 | 3 057 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 862.00 | 1 088 587.00 | | 1 310 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 178.00 | 222 275.00 | | 100 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 040.00 | 1 983 862.00 | | 2 084 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 827.00 | 787 717.00 | | 673 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 10 746.00 | | 8 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 433.00 | 67 499.00 | | 84 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 905.00 | 888 462.00 | | 788 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 945.00 | 2 872 324.00 | | 2 872 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 403 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | 3 050.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 5 666.00 | | 30 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 937.00 | 776 782.00 | | 403 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 759.00 | 554 507.00 | | 303 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 178.00 | 222 275.00 | | 100 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 195.00 | | | 2 299 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 995.00 | | | 916 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 200.00 | | | 1 382 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 503.00 | 34 243.00 | | 142 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 34 243.00 | | 142 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 827.00 | 119 553.00 | 231 301.00 | 673 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
VP Divers | 195 120.00 | | | 195 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 386.00 | 373 386.00 | 6 000.00 | 379 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 905.00 | 234 631.00 | 231 301.00 | 788 905.00 |