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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
AP Constructions | 741 832.00 | 210 322.00 | 531 510.00 | 741 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 992.00 | 3 063.00 | 79 929.00 | 82 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 1 509.00 | 1 569.00 | 3 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 200.00 | 8 000.00 | 1 373 200.00 | 1 381 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 765.00 | 222 894.00 | 2 207 871.00 | 2 430 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BZ Autres créances | 707 291.00 | | 707 291.00 | 707 291.00 |
CF Disponibilités | 371 523.00 | | 371 523.00 | 371 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 678.00 | | 1 132 678.00 | 1 132 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 443.00 | 222 894.00 | 3 340 549.00 | 3 563 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 421 700.00 | 8 000.00 | 1 413 700.00 | 1 421 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 040.00 | 1 310 861.00 | | 1 411 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 775.00 | 100 177.00 | | 142 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 815.00 | 2 084 038.00 | | 2 226 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 783.00 | 673 827.00 | | 1 033 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614.00 | 8 144.00 | | 15 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 84 433.00 | | 41 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 734.00 | 788 904.00 | | 1 113 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 549.00 | 2 872 942.00 | | 3 340 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 289 431.00 | |
FG Production vendue services | 345 366.00 | | 345 366.00 | 345 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 366.00 | | 345 366.00 | 345 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 30 094.00 | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 416.00 | 403 935.00 | | 446 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 640.00 | 303 756.00 | | 303 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 775.00 | 100 179.00 | | 142 775.00 |