| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 803.00 | 27 489.00 | 37 314.00 | 64 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 106.00 | 31 502.00 | 88 604.00 | 120 106.00 |
BT Marchandises | 105 569.00 | 22 840.00 | 82 729.00 | 105 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 070.00 | 22 840.00 | 136 230.00 | 159 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 176.00 | 54 342.00 | 224 834.00 | 279 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 563.00 | 23 490.00 | | 24 563.00 |
DH Report à nouveau | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | 1 073.00 | | 16 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 112.00 | 18 272.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 68 756.00 | 55 588.00 | | 68 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | 27 570.00 | | 17 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 399.00 | 67 452.00 | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 790.00 | 84 251.00 | | 73 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | 12 987.00 | | 17 860.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 078.00 | 192 260.00 | | 156 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 834.00 | 247 849.00 | | 224 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 006.00 | 174 388.00 | | 148 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 098.00 | | 508 098.00 | 508 098.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 158.00 | | 508 158.00 | 508 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 3 111.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | -1 072.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 578.00 | 544 015.00 | | 555 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 250.00 | 542 942.00 | | 539 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 328.00 | 1 073.00 | | 16 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 663.00 | 6 839.00 | | 24 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 6 839.00 | | 20 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 984.00 | 22 840.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | 22 840.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 22 840.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 840.00 | 19 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 9 800.00 | 8 072.00 | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 078.00 | 148 006.00 | 8 072.00 | 156 078.00 |