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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 1 174.00 | 2 189.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 479.00 | 34 519.00 | 35 960.00 | 70 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 132.00 | 35 693.00 | 89 439.00 | 125 132.00 |
BT Marchandises | 96 994.00 | 22 722.00 | 74 272.00 | 96 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 672.00 | 22 722.00 | 147 950.00 | 170 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 804.00 | 58 416.00 | 237 389.00 | 295 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 891.00 | 24 563.00 | | 40 891.00 |
DH Report à nouveau | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | 16 328.00 | | 12 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 431.00 | 15 112.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 80 863.00 | 68 756.00 | | 80 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 17 872.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 46 399.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 73 790.00 | | 103 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | 17 860.00 | | 14 276.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 156.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 525.00 | 156 078.00 | | 156 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 389.00 | 224 834.00 | | 237 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 358.00 | 148 006.00 | | 155 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 748.00 | | 543 748.00 | 543 748.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 785.00 | | 543 785.00 | 543 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 722.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 341.00 | 3 160.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 3 160.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | 3 160.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 608.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 213.00 | 555 578.00 | | 573 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 425.00 | 539 250.00 | | 560 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | 16 328.00 | | 12 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 106.00 | | 8 439.00 | 120 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 125 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 413.00 | 52 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 503.00 | | 2 763.00 | 53 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | | 5 676.00 | 64 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 502.00 | 7 605.00 | 3 413.00 | 31 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 574.00 | 3 413.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 7 031.00 | | 27 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 840.00 | 22 722.00 | 22 840.00 | 22 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 840.00 | 22 722.00 | 22 840.00 | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840.00 | 22 722.00 | 22 840.00 | 22 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 722.00 | 22 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 6 905.00 | 1 167.00 | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 525.00 | 155 358.00 | 1 167.00 | 156 525.00 |