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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 124.00 | 43 774.00 | 31 350.00 | 75 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 039.00 | 53 039.00 | 18 000.00 | 71 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 953.00 | 96 813.00 | 57 140.00 | 153 953.00 |
BN En cours de production de biens | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 121.00 | 4 648.00 | 136 472.00 | 141 121.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 691.00 | 4 648.00 | 416 043.00 | 420 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 645.00 | 101 461.00 | 473 183.00 | 574 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 647.00 | | | 149 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 358.00 | | | -66 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 711.00 | | | 217 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 165.00 | | | 370 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 183.00 | | | 473 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 165.00 | | | 370 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
FG Production vendue services | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
FM Production stockée | | | 231 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 976.00 | | | 555 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 334.00 | | | 622 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 358.00 | | | -66 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 361.00 | | 1 592.00 | 152 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 231.00 | | 1 592.00 | 148 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 123.00 | 15 690.00 | | 81 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 123.00 | 15 690.00 | | 81 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 711.00 | 217 711.00 | | 217 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 162.00 | 171 062.00 | 4 100.00 | 175 162.00 |
VW T.V.A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 165.00 | 370 165.00 | | 370 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YT Sous‐traitance | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 132.00 | | | 175 132.00 |