| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 124.00 | 50 231.00 | 24 893.00 | 75 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 039.00 | 59 955.00 | 11 084.00 | 71 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 041.00 | 110 186.00 | 45 855.00 | 156 041.00 |
BN En cours de production de biens | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 223.00 | 110 186.00 | 378 037.00 | 488 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 767.00 | | | -34 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
EA Autres dettes | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 702.00 | | | 311 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FD Production vendue biens | 619 234.00 | | 619 234.00 | 619 234.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 402.00 | | 620 402.00 | 620 402.00 |
FM Production stockée | | | -83 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 560.00 | | | 548 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 327.00 | | | 583 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 767.00 | | | -34 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 953.00 | | 2 088.00 | 153 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 823.00 | | 2 088.00 | 149 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 13 373.00 | | 96 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 813.00 | 13 373.00 | | 96 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 245.00 | 123 145.00 | 4 100.00 | 127 245.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
YT Sous‐traitance | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |