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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 305.00 | | 470 305.00 | 470 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 741.00 | | 485 741.00 | 485 741.00 |
CU Autres participations | 470 305.00 | | 470 305.00 | 470 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 019.00 | 54 934.00 | | 61 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 6 084.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 75 396.00 | 72 019.00 | | 75 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 267.00 | 165 437.00 | | 123 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 314.00 | 230 865.00 | | 110 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 725.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 960.00 | | 1 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
EA Autres dettes | 78 491.00 | 30 000.00 | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 344.00 | 427 988.00 | | 410 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 741.00 | 500 007.00 | | 485 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800.00 | 24 800.00 | | 14 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422.00 | 18 715.00 | | 11 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | 6 084.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 305.00 | | | 470 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 305.00 | | | 470 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 201.00 | 42 918.00 | 80 283.00 | 123 201.00 |
VI Groupe et associés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 345.00 | 330 062.00 | 80 283.00 | 410 345.00 |