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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 305.00 | | 470 305.00 | 470 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 923.00 | | 489 923.00 | 489 923.00 |
CU Autres participations | 470 305.00 | | 470 305.00 | 470 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 396.00 | 61 019.00 | | 64 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 3 377.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 78 207.00 | 75 396.00 | | 78 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 421.00 | 123 267.00 | | 80 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 324.00 | 110 314.00 | | 103 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 2 490.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | 1 087.00 | | 1 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 790.00 | 94 693.00 | | 71 790.00 |
EA Autres dettes | 149 611.00 | 78 491.00 | | 149 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 716.00 | 410 344.00 | | 411 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 923.00 | 485 741.00 | | 489 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989.00 | 11 422.00 | | 11 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | 3 377.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 305.00 | | | 470 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 305.00 | | | 470 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 354.00 | 43 570.00 | 36 785.00 | 80 354.00 |
VI Groupe et associés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 716.00 | 374 932.00 | 36 785.00 | 411 716.00 |