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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
AP Constructions | 7 480 916.00 | 4 046 178.00 | 3 434 737.00 | 7 480 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 060.00 | 4 046 894.00 | 3 716 167.00 | 7 763 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 962.00 | 24 309.00 | 35 653.00 | 59 962.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CF Disponibilités | 527 478.00 | | 527 478.00 | 527 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 957.00 | 24 309.00 | 616 648.00 | 640 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 018.00 | 4 071 203.00 | 4 332 815.00 | 8 404 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 196.00 | 2 322 414.00 | | 2 264 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 903.00 | -58 219.00 | | -91 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 292.00 | 3 155 196.00 | | 3 063 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 477.00 | 1 176 784.00 | | 890 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 33 520.00 | | 34 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 374.00 | 270 720.00 | | 303 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 4 699.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 30 029.00 | 31 425.00 | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 522.00 | 1 517 148.00 | | 1 262 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 815.00 | 4 679 343.00 | | 4 332 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 907.00 | 627 758.00 | | 670 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 175.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 175.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 1 175.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 43 384.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 023.00 | 587 334.00 | | 540 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 926.00 | 645 553.00 | | 631 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 903.00 | -58 219.00 | | -91 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733 366.00 | | | 7 733 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 757 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 857.00 | | | 7 727 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 632.00 | 241 262.00 | | 3 805 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 632.00 | 241 262.00 | | 3 805 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 374.00 | 303 374.00 | | 303 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 447.00 | 298 832.00 | 591 615.00 | 890 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 963.00 | | | 285 963.00 |
VP Divers | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 805.00 | 113 479.00 | 326.00 | 113 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 522.00 | 670 907.00 | 591 615.00 | 1 262 522.00 |