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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
AP Constructions | 8 101 337.00 | 4 717 347.00 | 3 383 991.00 | 8 101 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 302.00 | 4 718 062.00 | 3 666 240.00 | 8 384 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 722.00 | 25 854.00 | 36 868.00 | 62 722.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 680.00 | 25 854.00 | 103 826.00 | 129 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 981.00 | 4 743 916.00 | 3 770 066.00 | 8 513 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 278.00 | 2 067 596.00 | | 2 051 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 299.00 | -16 318.00 | | 39 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 576.00 | 2 942 278.00 | | 2 981 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 032.00 | 531 831.00 | | 245 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 127.00 | 36 961.00 | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 692.00 | 329 500.00 | | 415 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 37 553.00 | | 18 098.00 |
EA Autres dettes | 46 541.00 | 30 524.00 | | 46 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 489.00 | 966 369.00 | | 781 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 066.00 | 3 915 647.00 | | 3 770 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 142.00 | 725 236.00 | | 590 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 104.00 | | 585 104.00 | 585 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 104.00 | | 585 104.00 | 585 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 511.00 | | | 386 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 011.00 | | | 387 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 227.00 | 51 309.00 | | 69 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 209.00 | 591 762.00 | | 590 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 911.00 | 608 080.00 | | 550 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 299.00 | -16 318.00 | | 39 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 558.00 | | 66 743.00 | 8 317 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 384 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 377 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311 229.00 | | 66 743.00 | 8 311 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 961.00 | 201 101.00 | 4 718 062.00 | 4 516 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516 961.00 | 201 101.00 | 4 718 062.00 | 4 516 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 238.00 | 49 891.00 | 120 942.00 | 241 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 177.00 | 127 031.00 | 1 146.00 | 128 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 489.00 | 590 142.00 | 120 942.00 | 781 489.00 |