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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 072.00 | 14 676.00 | 23 396.00 | 38 072.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 308.00 | 67 563.00 | 88 745.00 | 156 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 925.00 | 25 880.00 | 91 045.00 | 116 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 330.00 | 108 119.00 | 523 211.00 | 631 330.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 919.00 | 108 119.00 | 673 800.00 | 781 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 177.00 | 28 265.00 | | 14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 52 441.00 | 38 265.00 | | 52 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 818.00 | 451 823.00 | | 382 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 38 863.00 | | 54 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 074.00 | 87 754.00 | | 82 074.00 |
EA Autres dettes | | 1 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 226.00 | 140 459.00 | | 52 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 358.00 | 770 792.00 | | 621 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 800.00 | 809 056.00 | | 673 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 537.00 | 770 792.00 | | 309 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FG Production vendue services | 700 624.00 | | 700 624.00 | 700 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 582.00 | | 702 582.00 | 702 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 921.00 | |
GE Autres charges | | | 68 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 15 250.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 18 177.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | 25 714.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 25 996.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -7 819.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 949.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 390.00 | 754 765.00 | | 708 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 214.00 | 726 500.00 | | 694 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 177.00 | 28 265.00 | | 14 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 679.00 | | 16 440.00 | 622 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 789.00 | 631 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 273 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 583.00 | | 16 440.00 | 264 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 64 921.00 | 3 753.00 | 46 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 062.00 | 7 614.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 57 306.00 | 3 753.00 | 39 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 818.00 | 70 997.00 | 305 089.00 | 382 818.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VP Divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 123.00 | 133 099.00 | 20 024.00 | 153 123.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 358.00 | 309 537.00 | 305 089.00 | 621 358.00 |