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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 072.00 | 29 905.00 | 8 167.00 | 38 072.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 047.00 | 133 333.00 | 12 714.00 | 146 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 814.00 | 59 418.00 | 61 396.00 | 120 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 982.00 | 222 656.00 | 402 326.00 | 624 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 243.00 | 222 656.00 | 579 587.00 | 802 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 441.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 692.00 | 3 640.00 | | -48 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390.00 | 56 082.00 | | 7 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 908.00 | 338 069.00 | | 255 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 50 530.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 66 971.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 655.00 | 100 622.00 | | 139 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 816.00 | 59 713.00 | | 55 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 197.00 | 615 905.00 | | 572 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 587.00 | 671 987.00 | | 579 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 848.00 | 364 402.00 | | 400 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 295.00 | 1 464.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 120.00 | | 3 511.00 | 636 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 624 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 266 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 024.00 | | 3 487.00 | 278 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | 24.00 | 20 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 991.00 | 64 931.00 | 14 266.00 | 171 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 291.00 | 7 614.00 | | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | 57 316.00 | 14 266.00 | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 613.00 | 80 264.00 | 171 349.00 | 251 613.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VP Divers | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 829.00 | 173 780.00 | 20 049.00 | 193 829.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 197.00 | 400 848.00 | 171 349.00 | 572 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | 5 738.00 | | 7 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 473.00 | 33 244.00 | | 36 473.00 |
ST Autres comptes | 59 407.00 | 72 271.00 | | 59 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 042.00 | 160 451.00 | | 180 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 945.00 | 29 566.00 | | 16 945.00 |
YT Sous‐traitance | 12 402.00 | 13 935.00 | | 12 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 829.00 | 12 378.00 | | 7 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | 18 116.00 | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 474.00 | 109 931.00 | | 97 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 110.00 | 56 604.00 | | 49 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 324.00 | 279 901.00 | | 288 324.00 |