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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 3 758.00 | 842.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 058.00 | | 84 059.00 | 84 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 659.00 | 3 758.00 | 84 901.00 | 88 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 34 892.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 339.00 | -18 544.00 | | 13 339.00 |
DL TOTAL (I) | 34 087.00 | 20 748.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 51 956.00 | | 28 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 26 721.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 5 631.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 814.00 | 84 308.00 | | 50 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 901.00 | 105 056.00 | | 84 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 814.00 | 84 308.00 | | 50 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 333.00 | 5 000.00 | 128 333.00 | 123 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 332.00 | 5 000.00 | 128 333.00 | 123 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 345.00 | 251 717.00 | | 128 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 006.00 | 270 261.00 | | 115 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 339.00 | -18 544.00 | | 13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 1 095.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 095.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 352.00 | 66 511.00 | 842.00 | 67 352.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YT Sous‐traitance | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 715.00 | | | 109 715.00 |