| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 3 758.00 | 842.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 290.00 | 45 291.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 535.00 | 3 758.00 | 54 777.00 | 58 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 688.00 | 16 348.00 | | 29 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 253.00 | 13 339.00 | | -28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835.00 | 34 087.00 | | 5 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 28 551.00 | | 29 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 22 175.00 | | 19 085.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 942.00 | 50 814.00 | | 48 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 777.00 | 84 901.00 | | 54 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 942.00 | 50 814.00 | | 48 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 620.00 | 128 345.00 | | 33 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 873.00 | 115 006.00 | | 61 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 253.00 | 13 339.00 | | -28 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 680.00 | 162.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 54 733.00 | 162.00 | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YT Sous‐traitance | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |