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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 582.00 | 18.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 4 539.00 | 4 925.00 | 9 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 719.00 | 6 120.00 | 19 599.00 | 25 719.00 |
060 Stock marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
110 Total général Actif | 32 211.00 | 6 120.00 | 26 091.00 | 32 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 726.00 | 112 470.00 | | 99 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 2 400.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 230.00 | 114 870.00 | | 101 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 238.00 | 41 213.00 | | 38 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | 2 094.00 | | -1 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 149.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 34 918.00 | 44 864.00 | | 34 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 1 940.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 506.00 | 8 922.00 | | 22 506.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | 5 685.00 | | 9 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 041.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 1 821.00 | 1 891.00 | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 074.00 | 108 799.00 | | 111 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 845.00 | 6 071.00 | | -9 845.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 845.00 | 6 065.00 | | -9 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |