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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 492.00 | 408.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 268.00 | 1 296.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719.00 | 9 359.00 | 16 360.00 | 25 719.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 012.00 | 9 359.00 | 27 652.00 | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | -14 730.00 | -10 014.00 | | -14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | -4 716.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450.00 | 6 573.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 8 573.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 5 442.00 | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 7 992.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 202.00 | 22 006.00 | | 21 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 652.00 | 28 579.00 | | 27 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 202.00 | 22 006.00 | | 21 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 1 584.00 | | 7 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 1 584.00 | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |