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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 698.00 | 38 414.00 | 14 284.00 | 52 698.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 948.00 | 38 414.00 | 39 534.00 | 77 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
060 Stock marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
110 Total général Actif | 118 886.00 | 38 414.00 | 80 472.00 | 118 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 972.00 | | | 3 972.00 |