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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 198.00 | 51 106.00 | 21 092.00 | 72 198.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 448.00 | 51 106.00 | 46 342.00 | 97 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
060 Stock marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
110 Total général Actif | 146 810.00 | 51 106.00 | 95 704.00 | 146 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 532.00 | 102 820.00 | | 92 532.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 537.00 | 102 920.00 | | 92 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010.00 | 862.00 | | 1 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | -15.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 573.00 | 32 137.00 | | 26 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | 545.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 20 509.00 | 21 260.00 | | 20 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 965.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 936.00 | 26 367.00 | | 22 936.00 |
252 Charges sociales | 4 574.00 | 3 725.00 | | 4 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 235.00 | 9 706.00 | | 8 235.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 342.00 | 95 555.00 | | 85 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 195.00 | 7 365.00 | | 7 195.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 783.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 789.00 | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 763.00 | 5 809.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |