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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 766.00 | 2 124.00 | 642.00 | 2 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 290.00 | 5 286.00 | 8 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 241.00 | 5 414.00 | 7 827.00 | 13 241.00 |
060 Stock marchandises | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
084 Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
110 Total général Actif | 96 651.00 | 5 414.00 | 91 237.00 | 96 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 956.00 | 219 265.00 | | 219 956.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 578.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 199.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 022.00 | 222 042.00 | | 221 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 661.00 | 153 966.00 | | 153 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 505.00 | -8 525.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 24 492.00 | 23 968.00 | | 24 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 593.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 134.00 | 29 159.00 | | 29 134.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 4 941.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 2 045.00 | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 224.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 862.00 | 206 370.00 | | 213 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 160.00 | 15 672.00 | | 7 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | 1 500.00 | | 638.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 666.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -285.00 | 1 572.00 | | -285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 522.00 | 14 934.00 | | 7 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |