| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 4 855.00 | 3 721.00 | 8 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 241.00 | 7 620.00 | 5 621.00 | 13 241.00 |
BT Marchandises | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 342.00 | 7 620.00 | 123 722.00 | 131 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | 23 981.00 | | 32 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 8 868.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 43 116.00 | 36 149.00 | | 43 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 588.00 | 20 924.00 | | 13 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 883.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 337.00 | 53 466.00 | | 52 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | 11 239.00 | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 606.00 | 86 512.00 | | 80 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 722.00 | 122 661.00 | | 123 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 716.00 | 72 924.00 | | 73 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 143.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 994.00 | 249 099.00 | | 258 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 027.00 | 240 232.00 | | 252 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | 8 868.00 | | 6 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 1 399.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 529.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 870.00 | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 924.00 | 7 335.00 | 13 588.00 | 20 924.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 512.00 | 72 924.00 | 13 588.00 | 86 512.00 |