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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 037.00 | 2 712.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 383.00 | 3 626.00 | 13 757.00 | 17 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 4 663.00 | 66 832.00 | 71 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 810.00 | 4 663.00 | 75 147.00 | 79 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 7 175.00 | | 4 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 24 723.00 | 17 875.00 | | 24 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 257.00 | 39 780.00 | | 44 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 234.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 3 931.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 423.00 | 43 972.00 | | 50 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 147.00 | 61 847.00 | | 75 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 930.00 | 11 901.00 | | 16 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 664.00 | 58 210.00 | | 61 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 215.00 | 51 035.00 | | 57 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | 7 175.00 | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 363.00 | | 15 834.00 | 56 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 71 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 15 834.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 3 202.00 | 700.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 3 202.00 | 700.00 | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 257.00 | 10 765.00 | 33 493.00 | 44 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 423.00 | 16 931.00 | 33 493.00 | 50 423.00 |