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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 794.00 | 956.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 384.00 | 8 246.00 | 7 138.00 | 15 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 497.00 | 11 040.00 | 58 457.00 | 69 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 275.00 | 11 040.00 | 66 235.00 | 77 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 202.00 | 11 324.00 | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 4 877.00 | | 10 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | 1 853.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 38 639.00 | 29 055.00 | | 38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 625.00 | 33 611.00 | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 571.00 | | 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 4 759.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 596.00 | 38 940.00 | | 27 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 235.00 | 67 996.00 | | 66 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 389.00 | 16 413.00 | | 16 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 56.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 528.00 | 60 074.00 | | 61 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 398.00 | 55 197.00 | | 51 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | 4 877.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 3 857.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 3 857.00 | | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 625.00 | 11 418.00 | 11 207.00 | 22 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 596.00 | 16 389.00 | 11 207.00 | 27 596.00 |